Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde § 64

En forvalter skal for hver alternativ investeringsfond fra et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som den forvalter, samt for hver alternativ investeringsfond, som forvalteren markedsfører i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, regelmæssigt oplyse fondenes investorer om følgende:

1. 1) Andelen i procent af aktiverne i den alternative investeringsfond, som på grund af deres illikvide natur er omfattet af særlige foranstaltninger.

2. 2) Alle nye ordninger til styring af den alternative investeringsfonds likviditet.

3. 3) Den alternative investeringsfonds aktuelle risikoprofil og de risikostyringssystemer, som forvalteren benytter til at styre fondens risici.

4. 4) Sammensætningen af den udstedte låneportefølje.

5. 5) Alle gebyrer, afgifter og udgifter, som direkte eller indirekte er afholdt af investorer på årsbasis.

6. 6) Enhver modervirksomhed, dattervirksomhed eller virksomhed med et særligt formål, som er anvendt i forbindelse med den alternative investeringsfonds investeringer af eller på vegne af forvalteren på årsbasis.